0.0464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,900.10 | 2,199.46 | 2,999.13 | 11,700.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 447.31 | 675.50 | 696.62 | 820.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.70 | 12.22 | 10.76 | 8.22 |
| 清算备付金 | 55.72 | 122.14 | 343.32 | 391.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 33.06 |
| 新股申购款 | 0.30 | 1.33 | 1.03 | 3.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.68 | 2.83 | 2.00 | 1.25 |
| 基金资产总值 | 23,760.11 | 43,602.72 | 64,885.99 | 78,383.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.81 | 34.18 | 48.61 | 50.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.97 | 5.70 | 13.50 | 13.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 149.70 | 152.72 | 40.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.43 | 39.68 | 85.32 | 56.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.11 | 8.73 | 0.02 | 17.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 1.43 | 1.85 | 2.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 205.02 | 243.70 | 192.76 | 142.19 |
| 基金单位总额 | 14,013.24 | 25,568.10 | 38,338.59 | 45,417.51 |
| 未分配净收益 | 9,541.85 | 17,790.92 | 26,354.63 | 32,824.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,555.10 | 43,359.02 | 64,693.23 | 78,241.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,760.11 | 43,602.72 | 64,885.99 | 78,383.78 |