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国富恒瑞债券C(002362)

2020-02-21     1.21200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款689.312,145.841,018.56442.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,814.891,380.631,658.162,510.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.566.1913.6712.51
  清算备付金12.1960.507.2639.97
  应收股票清算款631.110.000.00529.98
  新股申购款23.384.1455.6482.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,487.0678,315.5182,795.99143,689.36
负债
  应付基金管理费53.2047.3949.2486.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.606.777.0312.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.76272.141.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5320.5413.2127.95
  其他应付款项11.2138.9018.8534.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.7812.1826.6715.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.545.278.870.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307.81405.36126.28179.66
  基金单位总额78,464.4970,237.5276,431.44131,827.13
  未分配净收益12,714.767,672.626,238.2811,682.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,179.2577,910.1582,669.72143,509.70
  负债及持有人权益合计91,487.0678,315.5182,795.99143,689.36