-0.3242% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,001.54 | 26,002.50 | 36,506.14 | 230,131.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,600.13 | 4,368.23 | 6,354.31 | 32,102.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.89 | 58.74 | 99.02 | 202.11 |
| 清算备付金 | 113.50 | 87.75 | 13,860.71 | 132.85 |
| 应收股票清算款 | 3,148.36 | 2.50 | 0.00 | 5,425.06 |
| 新股申购款 | 32.36 | 34.70 | 67.71 | 1,221.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 686,265.16 | 877,903.56 | 1,125,973.49 | 1,744,203.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 529.41 | 655.96 | 886.29 | 1,306.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.65 | 145.77 | 196.95 | 290.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 247.15 | 2,995.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 143.00 | 357.16 | 730.50 | 953.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,178.07 | 1,730.85 | 8,330.68 | 17,778.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.74 | 26.09 | 62.64 | 88.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,063.66 | 3,260.79 | 13,326.84 | 20,588.53 |
| 基金单位总额 | 405,797.96 | 522,569.81 | 675,676.61 | 1,012,528.60 |
| 未分配净收益 | 276,403.54 | 352,072.96 | 436,970.03 | 711,086.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 682,201.50 | 874,642.77 | 1,112,646.65 | 1,723,614.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 686,265.16 | 877,903.56 | 1,125,973.49 | 1,744,203.31 |