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华安安康灵活配置混合C(002364)

2019-12-13     1.28070.2662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-082018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,320.000.000.0020,300.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,282.012,520.5886,378.72861.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.45289.8328.112,563.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4811.614.817.06
  清算备付金426.6092.520.000.00
  应收股票清算款460.690.000.000.00
  新股申购款3.4217.410.000.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,409.6234,167.4586,411.64190,221.83
负债
  应付基金管理费28.9743.3012.09189.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.837.222.0231.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00683.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.3270.5733.9036.33
  其他应付款项9.4740.0024.2320.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.5835.5126,713.07100.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.511.763.9211.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.28885.1226,790.10402.74
  基金单位总额19,101.3330,872.4156,895.70181,391.05
  未分配净收益4,105.012,409.922,725.848,428.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,206.3533,282.3359,621.54189,819.09
  负债及持有人权益合计23,409.6234,167.4586,411.64190,221.83