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国联安鑫禧混合A(002365)

2018-12-07     1.0357-0.1254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,982.0221,838.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款961.785,220.99243.921,285.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.32174.201,046.581,745.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.846.197.684.46
  清算备付金0.000.00297.98193.86
  应收股票清算款0.000.003.413,000.83
  新股申购款0.000.001.135.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,265.8818,702.1182,492.0195,765.68
负债
  应付基金管理费0.8412.3240.4449.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.142.056.748.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,399.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.617.083.454.34
  其他应付款项15.6231.5014.7923.00
  应付利息0.000.000.000.13
  应付赎回款1.260.208.228.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.132,453.5974.951,099.05
  基金单位总额1,215.0416,156.8077,479.0192,515.04
  未分配净收益31.7191.724,938.062,151.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,246.7616,248.5282,417.0794,666.63
  负债及持有人权益合计1,265.8818,702.1182,492.0195,765.68