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大成景秀灵活配置混合C(002370)

2019-04-17     0.95500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-172018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.001,470.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,374.80750.252,202.8259.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2419.672.4847.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.102.831.507.60
  清算备付金165.4436.9240.4794.60
  应收股票清算款0.001.560.00403.43
  新股申购款0.000.050.330.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,585.183,042.584,999.925,862.61
负债
  应付基金管理费1.353.003.104.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.750.781.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,234.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.594.557.3323.51
  其他应付款项8.5714.0016.8626.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.1310.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.8622.521,262.3666.54
  基金单位总额2,690.873,186.053,449.585,349.04
  未分配净收益-121.56-166.00287.99447.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,569.323,020.063,737.575,796.07
  负债及持有人权益合计2,585.183,042.584,999.925,862.61