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大成景明灵活配置混合C(002371)

2019-01-07     1.0690-0.7428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-072018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本140.00150.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.52216.591,082.53170.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.011.54-0.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.180.034.08
  清算备付金12.0013.008.09169.23
  应收股票清算款10.010.200.00201.47
  新股申购款0.000.010.180.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379.79379.981,092.371,244.64
负债
  应付基金管理费0.050.191.141.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.050.290.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.120.09
  其他应付款项6.764.001.9826.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.520.00189.56226.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.354.25193.84255.00
  基金单位总额347.48357.36842.87939.39
  未分配净收益14.9618.3755.6650.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362.44375.73898.53989.64
  负债及持有人权益合计379.79379.981,092.371,244.64