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建信睿怡纯债债券(002377)

2020-01-17     1.10860.0451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-182018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款543.651,079.45482.65107.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,420.2113,913.249,876.749,773.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.052.7510.0012.23
  清算备付金6,432.931,012.541,093.391,876.39
  应收股票清算款0.000.0010,599.97278.71
  新股申购款0.010.160.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值770,465.74790,571.23635,984.15575,536.47
负债
  应付基金管理费144.59144.920.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.2048.313,119.072,974.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款179,720.19219,487.23111,437.2968,022.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.7725.3910,760.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.257.205.605.68
  其他应付款项28.7844.7041.0435.66
  应付利息37.38292.95327.7118.58
  应付赎回款0.000.790.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.8270.9447.6253.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180,082.98220,122.43125,739.0271,109.77
  基金单位总额540,565.26527,179.77480,111.37480,116.27
  未分配净收益49,817.5143,269.0330,133.7524,310.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值590,382.76570,448.80510,245.12504,426.69
  负债及持有人权益合计770,465.74790,571.23635,984.15575,536.47