行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2019-11-08     0.91500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,346.862,225.563,040.525,934.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.490.581.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.787.016.209.45
  清算备付金20.3735.6263.114.46
  应收股票清算款301.3258.080.000.00
  新股申购款0.370.280.140.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,434.057,276.488,821.0510,587.32
负债
  应付基金管理费9.319.4610.4913.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.581.752.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,842.130.00551.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.1722.3735.0010.39
  其他应付款项5.9825.0016.8525.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0614.610.4495.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,882.2173.01616.03146.45
  基金单位总额8,010.358,761.099,034.8511,027.21
  未分配净收益-458.51-1,557.62-829.84-586.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,551.847,203.478,205.0210,440.87
  负债及持有人权益合计9,434.057,276.488,821.0510,587.32