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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2020-01-23     1.1180-1.8437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.04509.82500.29507.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.79274.14372.53940.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.032.634.0326.28
  清算备付金699.49263.52262.63580.62
  应收股票清算款5,070.02144.13123.20294.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,180.5920,071.8024,918.7459,512.57
负债
  应付基金管理费7.8710.0312.0922.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.623.344.037.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,800.00399.4014,680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00144.770.00297.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.660.150.050.81
  其他应付款项29.6734.5019.7947.40
  应付利息0.002.870.18-5.74
  应付赎回款124.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.591.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.722,998.01439.4215,054.36
  基金单位总额14,249.6617,267.5825,564.4346,023.11
  未分配净收益-236.79-193.79-1,085.10-1,564.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,012.8717,073.7924,479.3344,458.21
  负债及持有人权益合计14,180.5920,071.8024,918.7459,512.57