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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2019-12-05     1.07270.1213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-222018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,980.030.000.002,992.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,133.84423.5552,371.6015,840.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计435.76220.0825.993,569.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.681.051.6210.18
  清算备付金0.8741.850.0045.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.070.0019.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,631.4820,478.8052,399.21210,938.91
负债
  应付基金管理费21.6627.5495.60209.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.614.5915.9334.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款431.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.781.080.3914.88
  其他应付款项9.4540.0032.4921.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.73176.2715,409.66239.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.0815.862.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额500.53251.7315,572.33528.90
  基金单位总额39,318.0119,323.8935,180.96194,766.89
  未分配净收益2,812.94903.171,645.9115,643.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,130.9520,227.0636,826.87210,410.01
  负债及持有人权益合计42,631.4820,478.8052,399.21210,938.91