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南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)

2019-12-05     1.19990.0667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,288.5513,426.2030,316.6129,304.24
  应收股利0.0020.580.000.00
  利息合计2,595.451,886.733,385.083,336.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,415.763,178.912,361.913,209.59
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,881.344,093.357.04
  新股申购款418.5411.38451.13414.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,325.28177,705.10243,931.24342,079.16
负债
  应付基金管理费102.33121.91157.67244.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1433.5343.3667.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.7569.3652.5944.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,424.141,752.882,796.652,869.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.8424.8731.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,607.842,022.683,136.613,265.31
  基金单位总额131,225.30159,696.38223,456.00311,026.28
  未分配净收益23,492.1415,986.0317,338.6327,787.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,717.44175,682.42240,794.63338,813.85
  负债及持有人权益合计156,325.28177,705.10243,931.24342,079.16