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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2019-12-11     1.57660.0317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,010.00150.001,900.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.38110.9341.3510,149.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74.6712.89184.04137.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.194.344.263.97
  清算备付金2,107.5134.43175.691,502.27
  应收股票清算款204.9140.04165.23149.03
  新股申购款92.320.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,349.527,825.7811,612.7729,932.62
负债
  应付基金管理费84.7510.3214.790.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.121.722.470.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.9313.893.009.91
  其他应付款项18.4235.0027.3633.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,357.056.16129.658,872.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,519.2767.08177.268,916.74
  基金单位总额48,200.917,541.2810,610.0019,569.73
  未分配净收益19,629.34217.42825.511,446.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,830.257,758.7011,435.5121,015.88
  负债及持有人权益合计69,349.527,825.7811,612.7729,932.62