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华富安福债券(002412)

2019-12-06     1.03360.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-012018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.315,410.0854.3118.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.252.01563.90317.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.980.660.722.54
  清算备付金4.4498.2229.24205.64
  应收股票清算款0.000.000.070.00
  新股申购款0.040.000.010.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,510.405,510.9721,287.4320,232.86
负债
  应付基金管理费1.3712.6115.8217.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.392.102.642.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110.000.005,777.982,930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.580.220.471.91
  其他应付款项10.3040.5934.9017.76
  应付利息0.020.009.031.52
  应付赎回款110.241,755.750.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.102.691.571.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.381,813.965,842.422,972.63
  基金单位总额2,254.603,584.7515,187.6217,231.99
  未分配净收益17.43112.25257.3928.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,272.033,697.0015,445.0117,260.23
  负债及持有人权益合计2,510.405,510.9721,287.4320,232.86