0.1795% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-07 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,883.60 | 0.00 | 17,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,064.72 | 940.47 | 469.26 | 1,341.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.67 | 2.95 | 3.79 | 3.13 |
| 清算备付金 | 48.73 | 469.92 | 60.35 | 586.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 401.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.09 | 3.16 | 5,011.49 | 8,440.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,118.20 | 42,484.59 | 84,160.77 | 111,816.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.29 | 23.16 | 37.02 | 45.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 3.86 | 6.17 | 7.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,601.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 592.97 | 0.00 | 300.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 |
| 其他应付款项 | 6.30 | 30.58 | 17.65 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.87 | 5.63 | 64.93 | 28.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.77 | 0.48 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.54 | 658.78 | 6,730.73 | 410.15 |
| 基金单位总额 | 1,885.76 | 37,862.25 | 68,502.98 | 99,172.07 |
| 未分配净收益 | 220.90 | 3,963.56 | 8,927.06 | 12,233.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,106.66 | 41,825.81 | 77,430.05 | 111,405.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,118.20 | 42,484.59 | 84,160.77 | 111,816.06 |