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新华增强债券C(002422)

2020-01-17     1.2055-0.1739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00230.00730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.3797.801,872.07267.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.46384.63496.86450.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.850.141.204.06
  清算备付金0.100.007.057.33
  应收股票清算款1.920.0043.01173.96
  新股申购款1.030.170.220.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,102.0221,564.1923,551.8627,822.98
负债
  应付基金管理费2.3910.2712.3616.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.682.933.534.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.004,324.973,539.984,801.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.03136.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.901.055.319.23
  其他应付款项10.7246.0124.1146.01
  应付利息0.003.100.655.93
  应付赎回款6.0910.191,998.1840.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.331.803.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.574,401.975,630.465,061.89
  基金单位总额3,581.9315,264.0616,179.6220,307.62
  未分配净收益486.521,898.161,741.782,453.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,068.4417,162.2217,921.4022,761.10
  负债及持有人权益合计4,102.0221,564.1923,551.8627,822.98