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新华增强债券C(002422)

2023-01-06     1.23700.0162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-01-022022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.6361.6232.2733.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.210.220.18
  清算备付金6.096.091.972.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值747.30747.21949.691,032.03
负债
  应付基金管理费0.800.770.520.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.220.150.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0030.0080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.355.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.960.000.001.25
  其他应付款项0.007.864.978.90
  应付利息0.000.000.000.44
  应付赎回款6.706.700.261.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.8815.8440.3898.81
  基金单位总额581.88581.88711.19715.47
  未分配净收益149.54149.50198.12217.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值731.42731.38909.31933.22
  负债及持有人权益合计747.30747.21949.691,032.03