行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰元禧混合C(002425)

2019-12-05     1.16350.2067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.91627.0491.13157.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计144.6273.9338.8663.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.140.430.640.70
  清算备付金83.2939.593.4633.09
  应收股票清算款225.080.000.0040.70
  新股申购款0.050.100.350.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,181.913,921.764,368.606,852.75
负债
  应付基金管理费14.641.802.142.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.880.600.710.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,182.490.000.001,726.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00356.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.700.270.651.51
  其他应付款项53.0657.3973.9684.59
  应付利息0.620.000.001.08
  应付赎回款12.852.2325.6349.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.170.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,279.33419.08103.491,867.40
  基金单位总额23,582.272,952.533,618.464,227.83
  未分配净收益6,320.31550.14646.66757.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,902.583,502.684,265.124,985.35
  负债及持有人权益合计33,181.913,921.764,368.606,852.75