行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)

2019-12-03     1.1570-0.0864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,942.292,931.484,565.116,772.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计371.89173.62146.57632.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.150.283.9174.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,538.9324,199.7331,329.2353,873.89
负债
  应付基金管理费15.8317.9221.8251.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.404.986.0614.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款483.50856.511,323.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.7834.5119.8439.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款653.43201.70425.05404.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.382.763.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,170.911,118.701,799.77511.91
  基金单位总额18,856.6721,427.6228,610.8349,657.77
  未分配净收益2,511.351,653.41918.633,704.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,368.0223,081.0329,529.4653,361.98
  负债及持有人权益合计22,538.9324,199.7331,329.2353,873.89