0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-03-18 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 37,717.17 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,991.80 | 9,157.03 | 228.47 | 54.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.45 | 1,782.71 | 2,795.37 | 2,071.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.35 | 3.42 | 6.94 | 2.85 |
| 清算备付金 | 0.60 | 3,081.51 | 5,651.00 | 1,628.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,017.21 | 148,804.25 | 162,908.65 | 129,456.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.32 | 103.52 | 97.29 | 99.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.89 | 17.25 | 16.21 | 16.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 46,944.32 | 63,899.99 | 32,374.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 47.37 | 43.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.34 | 3.53 | 1.53 | 1.20 |
| 其他应付款项 | 16.40 | 40.90 | 20.59 | 40.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.76 | -14.92 | 8.59 |
| 应付赎回款 | 717.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.60 | 14.16 | 13.78 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 782.75 | 47,125.44 | 64,081.83 | 32,584.88 |
| 基金单位总额 | 1,220.40 | 96,302.91 | 96,302.91 | 96,302.91 |
| 未分配净收益 | 14.06 | 5,375.90 | 2,523.90 | 568.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,234.46 | 101,678.81 | 98,826.81 | 96,871.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,017.21 | 148,804.25 | 162,908.65 | 129,456.22 |