行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银宏利混合A(002434)

2019-12-09     1.09900.0911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,008.811,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,050.12394.371,137.041,114.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计690.38781.24795.88698.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.4020.844.589.92
  清算备付金749.59324.8673.29228.74
  应收股票清算款0.000.000.001.74
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,820.8664,479.4886,947.7579,141.83
负债
  应付基金管理费25.6025.8738.7241.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.275.649.6810.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,300.0014,000.008,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.28697.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.258.678.5634.28
  其他应付款项12.457.9017.4824.90
  应付利息3.24-3.453.050.00
  应付赎回款0.200.4920.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.073.173.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,353.0814,061.579,000.86111.84
  基金单位总额47,163.2651,166.6178,222.8578,893.98
  未分配净收益2,304.52-748.70-275.96136.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,467.7850,417.9177,946.9079,029.99
  负债及持有人权益合计62,820.8664,479.4886,947.7579,141.83