资产负债表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,008.81 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,050.12 | 394.37 | 1,137.04 | 1,114.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 690.38 | 781.24 | 795.88 | 698.55 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.40 | 20.84 | 4.58 | 9.92 |
清算备付金 | 749.59 | 324.86 | 73.29 | 228.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,820.86 | 64,479.48 | 86,947.75 | 79,141.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.60 | 25.87 | 38.72 | 41.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.27 | 5.64 | 9.68 | 10.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,300.00 | 14,000.00 | 8,200.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.28 | 697.69 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.25 | 8.67 | 8.56 | 34.28 |
其他应付款项 | 12.45 | 7.90 | 17.48 | 24.90 |
应付利息 | 3.24 | -3.45 | 3.05 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 0.49 | 20.85 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.07 | 3.17 | 3.65 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,353.08 | 14,061.57 | 9,000.86 | 111.84 |
基金单位总额 | 47,163.26 | 51,166.61 | 78,222.85 | 78,893.98 |
未分配净收益 | 2,304.52 | -748.70 | -275.96 | 136.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,467.78 | 50,417.91 | 77,946.90 | 79,029.99 |
负债及持有人权益合计 | 62,820.86 | 64,479.48 | 86,947.75 | 79,141.83 |