2.1063% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-22 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 5,900.00 | 4,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,635.59 | 241.89 | 613.01 | 904.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.68 | 497.13 | 626.97 | 510.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 0.78 | 0.26 | 2.18 |
| 清算备付金 | 200.06 | 197.94 | 174.62 | 488.20 |
| 应收股票清算款 | 1,200.10 | 1,159.68 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.27 | 0.56 | 0.69 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,050.95 | 50,868.15 | 50,580.46 | 55,352.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.64 | 36.22 | 38.52 | 43.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 10.06 | 10.70 | 11.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 584.62 | 89.91 | 23.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.56 | 2.92 | 0.57 | 2.07 |
| 其他应付款项 | 13.00 | 7.46 | 15.01 | 7.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.46 | 12.65 | 3.86 | 5.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.19 | 2,057.23 | 158.58 | 92.99 |
| 基金单位总额 | 3,051.69 | 48,338.77 | 48,755.37 | 54,299.28 |
| 未分配净收益 | -16.92 | 472.14 | 1,666.52 | 960.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,034.77 | 48,810.92 | 50,421.89 | 55,259.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,050.95 | 50,868.15 | 50,580.46 | 55,352.78 |