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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2020-02-14     1.02000.0981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款584.30640.79316.29447.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,842.121,870.932,655.432,238.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,674.21121,498.70108,876.07159,957.52
负债
  应付基金管理费24.6125.2424.2635.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.208.418.0911.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,771.9123,103.9310,107.3621,583.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.011.201.331.24
  其他应付款项9.1416.758.7616.20
  应付利息13.0125.518.8816.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2110.3710.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,834.1023,191.4210,168.7421,665.25
  基金单位总额98,232.7697,993.4997,989.05137,988.24
  未分配净收益1,607.35313.79718.28304.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,840.1098,307.2998,707.33138,292.27
  负债及持有人权益合计124,674.21121,498.70108,876.07159,957.52