创金合信睿合定期开放混合(002439)
2018-10-31
1.0516
-0.0570%
| 单位：万元 | 2018-10-31 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,883.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 728.46 | 479.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.09 | 509.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.67 | 3.17 |
| 清算备付金 | 78.52 | 688.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 185.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 811.74 | 34,572.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.83 | 21.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,300.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 361.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.86 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.95 |
| 应付赎回款 | 1.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.50 | 12,703.71 |
| 基金单位总额 | 752.44 | 21,660.29 |
| 未分配净收益 | 38.80 | 208.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 791.24 | 21,869.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 811.74 | 34,572.95 |
