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中加瑞盈债券(002440)

2020-03-31     1.15530.0433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,702.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.447.8910.4836,390.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49.1942.2697.3093.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.192.381.84
  清算备付金2.4018.4239.82119.81
  应收股票清算款0.000.010.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,668.434,189.835,545.3243,931.83
负债
  应付基金管理费1.542.012.7134.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.570.775.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.001,050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.040.079.58
  其他应付款项3.3648.9024.6919.57
  应付利息0.000.83-0.270.00
  应付赎回款2.971.705.4634,006.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.070.3617.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.68854.131,084.5934,093.86
  基金单位总额2,389.403,139.304,292.449,481.12
  未分配净收益270.35196.39168.30356.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,659.753,335.694,460.739,837.97
  负债及持有人权益合计2,668.434,189.835,545.3243,931.83