0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,300.02 | 0.00 | 12,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 739.78 | 61.17 | 119.33 | 158.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,525.00 | 7,364.02 | 6,869.21 | 6,107.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 1.70 | 5.89 | 0.00 |
| 清算备付金 | 345.11 | 981.37 | 1,834.40 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 437,922.94 | 386,106.76 | 444,409.77 | 335,873.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.51 | 107.73 | 104.05 | 107.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.38 | 26.93 | 26.01 | 26.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 115,741.37 | 70,316.80 | 121,395.02 | 27,987.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 24.66 | 5,005.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.22 | 14.58 | 12.24 | 2.03 |
| 其他应付款项 | 11.98 | 28.90 | 14.29 | 27.00 |
| 应付利息 | 66.96 | 40.35 | 115.77 | 18.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.29 | 34.60 | 34.07 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115,997.72 | 70,594.60 | 126,706.85 | 28,168.76 |
| 基金单位总额 | 306,767.22 | 306,901.18 | 306,664.58 | 306,627.94 |
| 未分配净收益 | 15,158.00 | 8,610.98 | 11,038.34 | 1,076.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 321,925.22 | 315,512.16 | 317,702.91 | 307,704.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 437,922.94 | 386,106.76 | 444,409.77 | 335,873.35 |