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鑫元汇利债券(002442)

2019-12-11     1.02720.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,300.020.0012,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款739.7861.17119.33158.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,525.007,364.026,869.216,107.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.705.890.00
  清算备付金345.11981.371,834.400.00
  应收股票清算款0.000.005,000.000.00
  新股申购款0.000.000.421.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,922.94386,106.76444,409.77335,873.35
负债
  应付基金管理费105.51107.73104.05107.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3826.9326.0126.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款115,741.3770,316.80121,395.0227,987.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.665,005.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2214.5812.242.03
  其他应付款项11.9828.9014.2927.00
  应付利息66.9640.35115.7718.02
  应付赎回款0.000.030.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.2934.6034.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115,997.7270,594.60126,706.8528,168.76
  基金单位总额306,767.22306,901.18306,664.58306,627.94
  未分配净收益15,158.008,610.9811,038.341,076.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值321,925.22315,512.16317,702.91307,704.60
  负债及持有人权益合计437,922.94386,106.76444,409.77335,873.35