0.8780% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,517.64 | 2,219.22 | 22,125.97 | 9,565.99 |
| 应收股利 | 4.01 | 0.20 | 320.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 3.25 | 4.59 | 4.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.45 | 588.09 | 8.82 | 1,793.98 |
| 清算备付金 | 0.00 | 490.60 | 0.00 | 21,189.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,707.42 |
| 新股申购款 | 0.51 | 0.00 | 4.39 | 2.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,544.91 | 30,698.32 | 87,887.29 | 136,301.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.44 | 40.16 | 104.24 | 173.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.74 | 6.69 | 17.37 | 28.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.71 | 0.01 | 6,302.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.62 | 67.51 | 89.60 | 71.45 |
| 其他应付款项 | 18.43 | 45.00 | 32.50 | 179.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,068.02 | 0.00 | 85.33 | 38,215.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,189.95 | 159.36 | 6,631.76 | 38,668.59 |
| 基金单位总额 | 2,178.25 | 32,743.46 | 72,978.42 | 79,116.17 |
| 未分配净收益 | 176.71 | -2,204.50 | 8,277.12 | 18,517.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,354.96 | 30,538.96 | 81,255.54 | 97,633.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,544.91 | 30,698.32 | 87,887.29 | 136,301.86 |