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前海开源沪港深龙头精选混合(002443)

2019-12-05     1.14900.8780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,120.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,517.642,219.2222,125.979,565.99
  应收股利4.010.20320.970.00
  利息合计0.453.254.594.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.45588.098.821,793.98
  清算备付金0.00490.600.0021,189.36
  应收股票清算款0.000.000.0012,707.42
  新股申购款0.510.004.392.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,544.9130,698.3287,887.29136,301.86
负债
  应付基金管理费4.4440.16104.24173.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.746.6917.3728.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.710.016,302.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.6267.5189.6071.45
  其他应付款项18.4345.0032.50179.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,068.020.0085.3338,215.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,189.95159.366,631.7638,668.59
  基金单位总额2,178.2532,743.4672,978.4279,116.17
  未分配净收益176.71-2,204.508,277.1218,517.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,354.9630,538.9681,255.5497,633.27
  负债及持有人权益合计3,544.9130,698.3287,887.29136,301.86