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兴业丰泰债券(002445)

2024-03-28     1.00900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,600.560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.292,599.70834.0528.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,023.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.282.162.384.32
  清算备付金0.0042.41532.59545.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值586,048.74579,347.68607,520.86568,952.41
负债
  应付基金管理费108.81111.00110.03112.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1318.5018.3418.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款148,334.82142,588.48164,308.09127,707.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.58
  其他应付款项16.2123.7515.1217.90
  应付利息0.000.000.0061.34
  应付赎回款0.000.010.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.4450.5850.4356.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148,528.40142,792.32164,502.03127,991.29
  基金单位总额435,048.42435,048.81435,054.52435,055.56
  未分配净收益2,471.921,506.567,964.305,905.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,520.34436,555.36443,018.82440,961.11
  负债及持有人权益合计586,048.74579,347.68607,520.86568,952.41