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兴业丰泰债券(002445)

2019-12-11     1.04000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.040.000.0038,693.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,406.29462.28584.3241,496.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,161.2711,188.226,084.158,128.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.000.030.00
  清算备付金2,306.721,082.903,046.760.00
  应收股票清算款0.000.0025,000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值539,363.12675,324.19607,725.27631,759.51
负债
  应付基金管理费304.84314.66295.95299.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.3267.4363.4264.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,834.90144,500.0091,609.94127,619.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.052.261.720.96
  其他应付款项10.6136.0020.3313.00
  应付利息8.36158.39-6.68173.09
  应付赎回款0.010.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.162.903.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,228.27145,081.6492,030.01128,170.42
  基金单位总额485,044.01499,044.09499,043.97499,043.93
  未分配净收益14,090.8431,198.4716,651.284,545.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值499,134.85530,242.56515,695.26503,589.09
  负债及持有人权益合计539,363.12675,324.19607,725.27631,759.51