资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,600.56 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 310.29 | 2,599.70 | 834.05 | 28.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,023.37 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.28 | 2.16 | 2.38 | 4.32 |
清算备付金 | 0.00 | 42.41 | 532.59 | 545.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 586,048.74 | 579,347.68 | 607,520.86 | 568,952.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 108.81 | 111.00 | 110.03 | 112.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.13 | 18.50 | 18.34 | 18.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 148,334.82 | 142,588.48 | 164,308.09 | 127,707.52 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 |
其他应付款项 | 16.21 | 23.75 | 15.12 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 50.44 | 50.58 | 50.43 | 56.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 148,528.40 | 142,792.32 | 164,502.03 | 127,991.29 |
基金单位总额 | 435,048.42 | 435,048.81 | 435,054.52 | 435,055.56 |
未分配净收益 | 2,471.92 | 1,506.56 | 7,964.30 | 5,905.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 437,520.34 | 436,555.36 | 443,018.82 | 440,961.11 |
负债及持有人权益合计 | 586,048.74 | 579,347.68 | 607,520.86 | 568,952.41 |