资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,500.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 503.54 | 681.56 | 516.74 | 599.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.15 | 1.94 | 4.90 | 2.47 |
清算备付金 | 211.99 | 318.45 | 250.42 | 787.00 |
应收股票清算款 | 49.88 | 7.47 | 1,159.92 | 188.39 |
新股申购款 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 5.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,671.85 | 11,141.28 | 38,727.82 | 65,959.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.75 | 20.45 | 41.27 | 70.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.79 | 3.41 | 6.88 | 11.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,702.19 | 16,399.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
其他应付款项 | 9.45 | 24.73 | 27.66 | 18.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
应付赎回款 | 49.46 | 6.10 | 1,202.89 | 182.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.76 | 2.80 | 6.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.48 | 56.49 | 6,983.77 | 16,811.47 |
基金单位总额 | 6,540.14 | 8,370.41 | 23,871.50 | 35,832.71 |
未分配净收益 | 2,060.23 | 2,714.38 | 7,872.55 | 13,314.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,600.37 | 11,084.78 | 31,744.05 | 49,147.68 |
负债及持有人权益合计 | 8,671.85 | 11,141.28 | 38,727.82 | 65,959.15 |