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招商安元灵活配置混合C(002457)

2024-03-18     1.25190.0559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.170.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款503.54681.56516.74599.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00474.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.151.944.902.47
  清算备付金211.99318.45250.42787.00
  应收股票清算款49.887.471,159.92188.39
  新股申购款0.050.120.105.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,671.8511,141.2838,727.8265,959.15
负债
  应付基金管理费10.7520.4541.2770.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.793.416.8811.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,702.1916,399.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.81
  其他应付款项9.4524.7327.6618.15
  应付利息0.000.000.003.71
  应付赎回款49.466.101,202.89182.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.762.806.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.4856.496,983.7716,811.47
  基金单位总额6,540.148,370.4123,871.5035,832.71
  未分配净收益2,060.232,714.387,872.5513,314.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,600.3711,084.7831,744.0549,147.68
  负债及持有人权益合计8,671.8511,141.2838,727.8265,959.15