0.2295% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,064.32 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,725.15 | 2,334.97 | 438.34 | 727.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.85 | 85.89 | 69.74 | 141.05 |
| 清算备付金 | 5,086.37 | 2,701.50 | 3,425.14 | 3,174.77 |
| 应收股票清算款 | 80.16 | 0.00 | 3,126.65 | 1,132.96 |
| 新股申购款 | 9,679.43 | 5.13 | 2.92 | 5.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 830,204.05 | 1,109,342.93 | 1,392,569.25 | 592,837.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 323.90 | 520.04 | 559.67 | 268.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.98 | 86.67 | 93.28 | 44.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 150,043.73 | 200,272.87 | 264,115.18 | 50,812.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,682.94 | 1,558.95 | 0.00 | 293.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 366.16 | 347.36 | 444.30 | 544.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 511.34 | 53.84 | 64.04 | 14.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.86 | 48.11 | 38.33 | 16.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 155,019.55 | 202,898.37 | 265,329.73 | 51,999.04 |
| 基金单位总额 | 550,200.22 | 736,008.44 | 900,167.11 | 418,601.72 |
| 未分配净收益 | 124,984.28 | 170,436.12 | 227,072.40 | 122,237.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 675,184.50 | 906,444.56 | 1,127,239.51 | 540,838.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 830,204.05 | 1,109,342.93 | 1,392,569.25 | 592,837.92 |