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中银珍利混合C(002462)

2020-01-17     1.06900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.21149.121,636.68962.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计982.28514.05611.96635.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.037.262.463.34
  清算备付金405.67900.0619.23123.58
  应收股票清算款0.0079.950.000.00
  新股申购款2.250.020.240.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,986.0763,701.4673,500.2574,107.16
负债
  应付基金管理费24.6724.8036.1038.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.115.009.029.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,100.0015,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.477.2811.4714.23
  其他应付款项11.937.9019.4027.90
  应付利息3.58-3.670.000.00
  应付赎回款1.031.096.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.303.230.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,150.1315,245.681,083.4890.24
  基金单位总额48,653.4549,078.0272,749.0673,594.42
  未分配净收益1,182.50-622.24-332.29422.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,835.9548,455.7872,416.7774,016.91
  负债及持有人权益合计60,986.0763,701.4673,500.2574,107.16