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创金合信尊利纯债债券(002464)

2017-08-29     0.95400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-292017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.620.832.082,700.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.250.32604.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.080.00
  清算备付金0.000.070.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13.6314.1520.4730,244.05
负债
  应付基金管理费0.000.000.017.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.002.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.490.14
  其他应付款项0.000.000.906.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.010.001.4016.38
  基金单位总额14.2714.6919.8929,990.58
  未分配净收益-0.66-0.54-0.82237.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13.6114.1419.0730,227.67
  负债及持有人权益合计13.6314.1520.4730,244.05