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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)

2018-05-21     0.97000.3102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-212017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,159.00278.29902.422,019.29
  应收股利0.0011.0229.3448.03
  利息合计0.830.000.010.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,159.823,963.9410,576.6217,163.88
负债
  应付基金管理费0.563.077.9613.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.962.484.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.0013.3914.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款880.751.5863.3634.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额881.4812.6087.1866.65
  基金单位总额72.643,640.879,919.9516,166.95
  未分配净收益205.70310.48569.49930.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278.343,951.3410,489.4417,097.23
  负债及持有人权益合计1,159.823,963.9410,576.6217,163.88