-0.1595% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,457.94 | 3,158.97 | 450.56 | 57.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.33 | 18.64 | 21.97 | 14.81 |
| 清算备付金 | 693.16 | 620.34 | 1,375.30 | 814.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 104.34 | 727.49 | 4,274.78 |
| 新股申购款 | 2,475.76 | 2,004.58 | 1.27 | 3.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 230,377.48 | 179,889.34 | 208,107.18 | 209,636.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.58 | 96.40 | 120.62 | 111.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.90 | 24.10 | 30.15 | 27.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,500.89 | 8,001.23 | 31,118.87 | 21,104.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,273.58 | 2,770.37 | 67.31 | 1,093.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.26 | 50.11 | 71.82 | 69.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.96 | 21.81 | 165.67 | 2,773.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.68 | 2.30 | 3.89 | 2.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,002.86 | 10,966.32 | 31,578.34 | 25,181.82 |
| 基金单位总额 | 177,448.79 | 147,140.08 | 161,327.55 | 165,600.37 |
| 未分配净收益 | 39,925.83 | 21,782.94 | 15,201.30 | 18,854.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,374.62 | 168,923.02 | 176,528.84 | 184,454.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 230,377.48 | 179,889.34 | 208,107.18 | 209,636.79 |