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中欧天添债券C(002479)

2019-04-29     1.06800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-292018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.4310.6411.569.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.79166.62255.27163.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.020.300.343.02
  清算备付金80.53258.68174.10151.97
  应收股票清算款246.928.820.0019.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,540.809,175.3111,631.258,328.92
负债
  应付基金管理费1.693.463.293.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.870.820.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,337.804,920.001,698.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.000.39
  其他应付款项13.3915.0027.3927.00
  应付利息0.001.115.48-0.68
  应付赎回款221.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.061.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.252,360.834,959.671,744.50
  基金单位总额1,207.966,457.706,457.706,457.70
  未分配净收益95.59356.78213.88126.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,303.556,814.496,671.586,584.42
  负债及持有人权益合计1,540.809,175.3111,631.258,328.92