0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-29 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.43 | 10.64 | 11.56 | 9.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.79 | 166.62 | 255.27 | 163.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.02 | 0.30 | 0.34 | 3.02 |
| 清算备付金 | 80.53 | 258.68 | 174.10 | 151.97 |
| 应收股票清算款 | 246.92 | 8.82 | 0.00 | 19.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,540.80 | 9,175.31 | 11,631.25 | 8,328.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.69 | 3.46 | 3.29 | 3.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.42 | 0.87 | 0.82 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,337.80 | 4,920.00 | 1,698.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 13.39 | 15.00 | 27.39 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.11 | 5.48 | -0.68 |
| 应付赎回款 | 221.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.06 | 1.28 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 237.25 | 2,360.83 | 4,959.67 | 1,744.50 |
| 基金单位总额 | 1,207.96 | 6,457.70 | 6,457.70 | 6,457.70 |
| 未分配净收益 | 95.59 | 356.78 | 213.88 | 126.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,303.55 | 6,814.49 | 6,671.58 | 6,584.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,540.80 | 9,175.31 | 11,631.25 | 8,328.92 |