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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2020-01-17     1.92000.0521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款647.301,662.881,408.941,472.27
  应收股利0.000.046.320.00
  利息合计0.200.400.330.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.914.124.8616.62
  清算备付金7.0420.18100.4842.20
  应收股票清算款0.0093.570.00327.08
  新股申购款169.663.591.2223.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,245.118,806.3610,707.0013,569.87
负债
  应付基金管理费9.2411.3212.5717.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.892.092.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.830.00378.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9411.8019.4423.49
  其他应付款项16.8215.0027.8615.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.216.387.9127.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.5746.39448.6185.79
  基金单位总额6,956.649,060.898,722.0211,119.83
  未分配净收益1,158.90-300.921,536.372,364.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,115.548,759.9710,258.3913,484.08
  负债及持有人权益合计8,245.118,806.3610,707.0013,569.87