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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2020-01-20     1.20800.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.8817.8210.6413.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计947.671,435.801,764.192,243.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.065.266.197.14
  清算备付金17.26592.25637.451,532.75
  应收股票清算款1,500.0042.331,977.9812.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,017.5391,022.0096,020.75146,939.66
负债
  应付基金管理费15.1519.9025.3035.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.794.976.338.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,120.0032,290.0016,835.0042,902.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,501.250.001,972.626.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.120.320.446.44
  其他应付款项8.9826.0012.8928.00
  应付利息2.0356.9216.7244.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.247.059.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,654.5632,405.1618,878.8543,032.99
  基金单位总额35,574.1252,665.3972,665.39101,020.78
  未分配净收益5,788.855,951.454,476.512,885.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,362.9758,616.8477,141.90103,906.67
  负债及持有人权益合计53,017.5391,022.0096,020.75146,939.66