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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2024-03-27     1.2680-0.0788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本849.7559.960.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.2914.0028.5122.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00508.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.850.791.021.27
  清算备付金595.17597.02745.901,768.03
  应收股票清算款380.1685.375.083,800.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,125.1228,238.1542,654.9251,317.46
负债
  应付基金管理费7.926.9013.4114.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.981.723.353.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款622.007,802.911,700.005,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款380.9183.970.003,711.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.66
  其他应付款项11.343.6824.8517.00
  应付利息0.000.000.00-1.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.671.937.442.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,025.837,901.111,749.059,148.60
  基金单位总额19,205.2416,577.9133,575.9535,259.89
  未分配净收益4,894.053,759.147,329.926,908.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,099.2920,337.0540,905.8742,168.86
  负债及持有人权益合计25,125.1228,238.1542,654.9251,317.46