资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 9,002.30 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 325.39 | 1,170.69 | 847.90 | 5,376.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.40 | 2.56 | 10.16 | 6.14 |
清算备付金 | 8.38 | 1,018.67 | 1,035.84 | 1,031.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 48.63 | 0.00 | 769.15 |
新股申购款 | 5.02 | 0.19 | 1.13 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,044.97 | 17,003.56 | 47,073.50 | 83,514.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.45 | 11.16 | 32.12 | 58.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.36 | 3.49 | 10.04 | 18.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 44.79 | 0.00 | 23.16 | 1,476.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.23 | 20.03 | 41.31 | 53.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.72 | 16.40 | 0.42 | 15.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.38 | 0.98 | 2.01 | 6.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 88.94 | 52.24 | 109.19 | 4,765.60 |
基金单位总额 | 5,485.69 | 11,401.72 | 31,385.35 | 51,701.86 |
未分配净收益 | 2,470.33 | 5,549.60 | 15,578.96 | 27,046.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,956.02 | 16,951.31 | 46,964.31 | 78,748.41 |
负债及持有人权益合计 | 8,044.97 | 17,003.56 | 47,073.50 | 83,514.01 |