-0.0841% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13.99 | 741.00 | 1,531.36 | 1,099.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 181.96 | 559.44 | 2,606.84 | 707.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.04 | 34.19 | 60.06 | 70.76 |
| 清算备付金 | 692.70 | 3,329.21 | 12,263.46 | 13,989.15 |
| 应收股票清算款 | 101.02 | 666.40 | 4,334.29 | 2,747.33 |
| 新股申购款 | 1.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,528.62 | 177,359.19 | 525,499.51 | 700,864.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.41 | 61.24 | 176.86 | 253.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.08 | 12.25 | 35.37 | 50.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,200.46 | 41,365.45 | 135,210.97 | 70,769.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.38 | 674.56 | 6,251.74 | 1,811.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.12 | 49.02 | 98.84 | 154.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 974.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 4.33 | 11.34 | 14.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,338.95 | 42,166.84 | 141,785.13 | 74,028.78 |
| 基金单位总额 | 21,618.40 | 120,906.65 | 346,129.52 | 550,860.59 |
| 未分配净收益 | 3,571.26 | 14,285.70 | 37,584.86 | 75,975.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,189.66 | 135,192.35 | 383,714.38 | 626,835.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,528.62 | 177,359.19 | 525,499.51 | 700,864.67 |