0.0899% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,531.36 | 1,099.71 | -1.39 | 10,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,606.84 | 707.43 | 1,407.62 | 5,945.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.06 | 70.76 | 81.80 | 106.31 |
| 清算备付金 | 12,263.46 | 13,989.15 | 13,911.48 | 4,682.21 |
| 应收股票清算款 | 4,334.29 | 2,747.33 | 4,702.78 | 1,718.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 525,499.51 | 700,864.67 | 760,937.78 | 855,098.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.86 | 253.74 | 256.11 | 307.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.37 | 50.75 | 51.22 | 61.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 135,210.97 | 70,769.52 | 192,979.56 | 89,220.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,251.74 | 1,811.07 | 5,491.84 | 6,585.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.84 | 154.97 | 190.39 | 189.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 974.10 | 3,331.74 | 495.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.34 | 14.62 | 21.56 | 32.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,785.13 | 74,028.78 | 202,322.43 | 96,891.95 |
| 基金单位总额 | 346,129.52 | 550,860.59 | 501,381.74 | 652,701.59 |
| 未分配净收益 | 37,584.86 | 75,975.30 | 57,233.62 | 105,505.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 383,714.38 | 626,835.89 | 558,615.35 | 758,206.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 525,499.51 | 700,864.67 | 760,937.78 | 855,098.87 |