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中银腾利混合A(002502)

2019-11-19     1.04900.3828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.87279.75409.7718,955.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计802.96532.39451.901,566.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2910.1516.9432.17
  清算备付金383.63854.7922.27735.68
  应收股票清算款0.0078.790.006,918.38
  新股申购款0.180.200.020.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,704.0765,435.7267,709.11202,302.53
负债
  应付基金管理费25.2225.4432.72102.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.205.548.1825.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,700.0015,600.002,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.160.001.784,993.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.884.489.1750.46
  其他应付款项11.937.9020.3930.90
  应付利息1.89-4.23-0.590.00
  应付赎回款0.000.000.2449.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.082.800.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,750.3815,641.932,072.585,252.75
  基金单位总额49,970.9550,993.6166,150.27196,434.89
  未分配净收益982.74-1,199.83-513.74614.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,953.6949,793.7865,636.53197,049.78
  负债及持有人权益合计62,704.0765,435.7267,709.11202,302.53