0.0563% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-29 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,730.49 | 5,624.71 | 153.72 | 355.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 206.51 | 215.86 | 770.27 | 485.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 0.37 | 0.56 | 2.14 |
| 清算备付金 | 339.97 | 339.25 | 327.31 | 343.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,187.29 | 22,598.19 | 25,759.54 | 32,269.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.43 | 12.95 | 14.07 | 13.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 3.70 | 4.02 | 3.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 9,569.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.47 | 0.58 | 1.09 |
| 其他应付款项 | 27.62 | 29.00 | 35.00 | 17.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 2.97 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.82 | 2.46 | 3.29 | 4.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.16 | 48.58 | 2,057.83 | 9,613.33 |
| 基金单位总额 | 18,914.65 | 21,239.28 | 21,239.28 | 21,239.28 |
| 未分配净收益 | 1,242.48 | 1,310.33 | 2,462.43 | 1,416.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,157.13 | 22,549.61 | 23,701.71 | 22,655.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,187.29 | 22,598.19 | 25,759.54 | 32,269.32 |