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华宝宝鑫债券A(002508)

2019-05-20     1.0650-0.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-202018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.67105.3045.9478.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.22173.8986.96204.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.490.400.17
  清算备付金427.21386.0894.73240.00
  应收股票清算款93.060.0039.430.00
  新股申购款4.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,637.9312,359.306,592.2112,000.86
负债
  应付基金管理费1.863.443.246.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.621.151.082.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.130.00
  其他应付款项8.8611.005.7414.00
  应付利息0.00-0.860.000.00
  应付赎回款356.680.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.850.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.465,609.1610.9122.81
  基金单位总额2,137.186,470.246,470.2412,088.04
  未分配净收益132.29279.91111.07-109.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,269.476,750.146,581.3111,978.05
  负债及持有人权益合计2,637.9312,359.306,592.2112,000.86