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长城久润混合(002512)

2019-11-15     1.1080-0.9830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-062018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.000.0011,384.035,660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,246.6536,303.0887.5689.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.7828.141,913.62984.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.690.431.1020.45
  清算备付金493.66215.00103.61940.78
  应收股票清算款174.240.0051.97394.97
  新股申购款0.020.000.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,534.7836,546.65119,551.73130,209.45
负债
  应付基金管理费16.9990.56122.30129.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.8315.0920.3821.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.180.000.120.54
  其他应付款项11.7229.4537.2124.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款224.1514,456.3740.45721.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269.8714,591.47220.45898.86
  基金单位总额12,599.8321,334.55116,580.01127,680.15
  未分配净收益665.08620.632,751.271,630.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,264.9121,955.18119,331.28129,310.58
  负债及持有人权益合计13,534.7836,546.65119,551.73130,209.45