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博时保泽保本混合A(002530)

2018-04-09     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-092017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.006,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122,411.69480.37669.8836,593.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.583,194.872,531.454,822.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.505.5828.269.37
  清算备付金2,472.68631.301,495.60570.24
  应收股票清算款9,048.29601.011,200.37181.74
  新股申购款0.000.260.450.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,191.79164,008.07178,596.86346,686.23
负债
  应付基金管理费43.18152.52171.76288.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.2025.4228.6348.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,400.004,630.0059,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00545.91595.594,947.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.3722.0937.5428.01
  其他应付款项39.4234.2523.2217.41
  应付利息0.00-1.200.7355.05
  应付赎回款26,408.58430.72316.25125.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.360.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,526.1215,620.135,815.6064,924.64
  基金单位总额103,343.61143,847.58169,790.12281,929.59
  未分配净收益4,322.064,540.362,991.14-168.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,665.67148,387.94172,781.26281,761.59
  负债及持有人权益合计134,191.79164,008.07178,596.86346,686.23