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华安稳固收益债券A(002534)

2019-11-13     1.12600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,550.015,985.0411,932.0331,900.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,380.146,700.031,434.22704.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,930.366,586.244,543.376,439.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.174.612.030.85
  清算备付金15.00765.4487.452.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.952.771.365.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,158.61479,890.68313,392.57354,218.55
负债
  应付基金管理费155.43235.66163.96110.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0465.2645.4130.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,599.9762,999.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.63480.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.703.774.503.42
  其他应付款项11.7632.6014.8929.50
  应付利息5.583.320.000.00
  应付赎回款5.335.937.4638.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.2338.7325.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,856.7963,457.21748.40218.57
  基金单位总额237,532.99348,675.91235,609.09249,291.66
  未分配净收益25,768.8367,757.5677,035.08104,708.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,301.82416,433.47312,644.17353,999.98
  负债及持有人权益合计282,158.61479,890.68313,392.57354,218.55