资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 730.00 | 1,049.56 | 1,299.62 | 800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41.22 | 298.18 | 312.26 | 1,093.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.91 | 2.71 | 17.12 | 20.58 |
清算备付金 | 140.14 | 79.75 | 94.17 | 310.95 |
应收股票清算款 | 346.90 | 58.49 | 0.77 | 18.98 |
新股申购款 | 2.21 | 1.30 | 1.36 | 2.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,361.24 | 5,224.54 | 20,999.30 | 53,466.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.48 | 2.49 | 10.78 | 24.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.41 | 1.80 | 4.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,304.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 305.12 | 99.60 | 0.00 | 379.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.31 | 28.08 | 30.99 | 49.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.22 | 1.26 | 0.21 | 48.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 330.76 | 132.00 | 44.03 | 5,811.94 |
基金单位总额 | 4,268.25 | 3,964.26 | 16,415.80 | 36,659.57 |
未分配净收益 | 762.23 | 1,128.27 | 4,539.48 | 10,995.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,030.48 | 5,092.54 | 20,955.27 | 47,654.69 |
负债及持有人权益合计 | 5,361.24 | 5,224.54 | 20,999.30 | 53,466.63 |