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招商丰和混合A(002540)

2018-09-12     0.92300.2172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-122018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.722,524.50749.403,194.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.53182.34461.25264.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.193.463.084.78
  清算备付金28.7037.6260.8950.03
  应收股票清算款219.472,455.690.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值672.6923,454.3339,001.5233,320.78
负债
  应付基金管理费0.5510.0215.7015.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.142.513.923.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,829.967,954.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,974.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0613.2914.585.42
  其他应付款项14.8212.4015.0012.40
  应付利息0.001.1513.100.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.663,872.038,019.892,013.88
  基金单位总额704.4120,006.2629,820.2129,821.00
  未分配净收益-54.39-423.951,161.421,485.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值650.0319,582.3130,981.6331,306.90
  负债及持有人权益合计672.6923,454.3339,001.5233,320.78