0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 602,422.06 | 230,378.06 | 53,699.04 | 89,527.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 816,788.27 | 512,738.42 | 162,025.12 | 198,072.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 清算备付金 | 1,475.66 | 2,078.20 | 504.73 | 2,064.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,822.89 | 27.99 |
| 新股申购款 | 522.67 | 7.09 | 10.56 | 10.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,481,332.01 | 1,574,265.20 | 366,936.57 | 816,069.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 473.88 | 249.23 | 92.28 | 209.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.98 | 41.54 | 13.98 | 31.80 |
| 应付收益 | 95.25 | 83.77 | 30.29 | 37.15 |
| 卖出回购债券款 | 75,059.84 | 114,091.92 | 59,214.91 | 109,217.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 160,000.00 | 0.00 | 7,987.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.54 | 39.79 | 22.04 | 31.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.01 | 11.48 | 122.58 | 45.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.21 | 0.00 | 4.48 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 236,169.10 | 114,695.12 | 67,517.30 | 109,611.11 |
| 基金单位总额 | 2,245,162.90 | 1,459,570.08 | 299,419.26 | 706,458.16 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,245,162.90 | 1,459,570.08 | 299,419.26 | 706,458.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,481,332.01 | 1,574,265.20 | 366,936.57 | 816,069.27 |