行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银纯债债券(002554)

2019-07-23     0.67000.7519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-08-132019-07-232019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.554.070.6219.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.1414.8734.0759.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.080.43
  清算备付金0.000.070.0712.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项24.1624.1624.160.00
  基金资产总值602.72597.21631.791,812.65
负债
  应付基金管理费0.000.240.310.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.080.100.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.020.317.8414.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.060.130.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.070.688.3817.57
  基金单位总额890.03890.28890.521,726.16
  未分配净收益-287.38-293.75-267.1168.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值602.65596.53623.411,795.08
  负债及持有人权益合计602.72597.21631.791,812.65