-0.4011% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-01-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 18,713.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,140.32 | 1,773.65 | 846.45 | 20,583.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 0.55 | 392.79 | 395.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.65 | 15.30 | 0.94 | 1.80 |
| 清算备付金 | 7.14 | 42.95 | 763.00 | 3,597.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 1.29 |
| 新股申购款 | 0.37 | 1.24 | 1.55 | 0.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,660.85 | 3,333.70 | 52,704.00 | 101,991.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.57 | 0.88 | 57.22 | 86.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 158.62 | 158.48 | 119.54 | 247.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,500.00 | 149.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.58 | 33.60 | 11.65 | 5.48 |
| 其他应付款项 | 30.15 | 25.13 | 17.88 | 16.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.11 | 12.06 | 10.43 | 2.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 230.04 | 1,730.15 | 367.86 | 362.11 |
| 基金单位总额 | 1,266.28 | 1,413.39 | 49,549.40 | 99,226.83 |
| 未分配净收益 | 164.53 | 190.16 | 2,786.74 | 2,402.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,430.81 | 1,603.55 | 52,336.14 | 101,629.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,660.85 | 3,333.70 | 52,704.00 | 101,991.62 |