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创金合信鑫安保本混合A(002565)

2018-05-18     1.06800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-182017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,946.850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,528.15789.57625.612,001.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.841,448.311,638.612,458.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.627.0719.528.20
  清算备付金0.39298.141,305.89520.63
  应收股票清算款1.610.000.00121.02
  新股申购款0.000.140.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,748.6797,824.57131,001.84173,753.43
负债
  应付基金管理费26.0881.9090.43122.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.3513.6515.0720.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,171.4841,169.9367,180.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.654.3654.7343.82
  其他应付款项8.7620.9111.3519.08
  应付利息0.0022.416.4550.49
  应付赎回款2,497.79111.7669.2824.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,548.4218,439.6541,432.0067,480.20
  基金单位总额9,574.0775,739.4386,745.87103,330.54
  未分配净收益626.193,645.492,823.972,942.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,200.2579,384.9289,569.84106,273.23
  负债及持有人权益合计12,748.6797,824.57131,001.84173,753.43